時(shí)間：2022-02-22 12:31:18
序論：在您撰寫(xiě)財(cái)務(wù)部工作總結(jié)時(shí)，參考他人的優(yōu)秀作品可以開(kāi)闊視野，小編為您整理的7篇范文，希望這些建議能夠激發(fā)您的創(chuàng)作熱情，引導(dǎo)您走向新的創(chuàng)作高度。
回顧過(guò)去的一年，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門(mén)經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿(mǎn)完成財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的同時(shí)，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度，保證工程款的支付，及時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績(jī)。當(dāng)然，在取得成績(jī)的同時(shí)也還存在一些不足，下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報(bào)：
一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作
組織財(cái)務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記帳、登帳工作越來(lái)越重要。為提高工作效率，使會(huì)計(jì)核算從原始的計(jì)算和登記工作中解脫出來(lái)。我們?cè)谀瓿跫催M(jìn)行了會(huì)計(jì)電算化的實(shí)施，經(jīng)過(guò)一個(gè)月的數(shù)據(jù)初始化和三個(gè)月的手機(jī)結(jié)合，全體財(cái)務(wù)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算順利過(guò)渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢(xún)功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。
財(cái)務(wù)部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)部每天都離不開(kāi)資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來(lái)，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持。基本上滿(mǎn)足了各部門(mén)對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。公司資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷(xiāo)售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財(cái)務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)任何差錯(cuò)。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金收付達(dá)2億3757萬(wàn)元。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來(lái)。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開(kāi)支費(fèi)用盡自己最大的努力。財(cái)務(wù)部全年審核原始單據(jù)12824張，處理會(huì)計(jì)憑證2179張，準(zhǔn)確無(wú)誤地出具各類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)表無(wú)數(shù)。
制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無(wú)一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度。長(zhǎng)天公司從無(wú)到有，從當(dāng)初的三兩人到今天的上百人，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過(guò)去的一年中，財(cái)務(wù)部相繼出臺(tái)了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理、合同簽定、費(fèi)用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。
財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成本單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來(lái)款項(xiàng)的收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了保險(xiǎn)公司遺留資產(chǎn)的往來(lái)手續(xù)，并圓滿(mǎn)完成了對(duì)統(tǒng)計(jì)、工商等各部門(mén)有關(guān)資料的申報(bào)。
二、資金調(diào)度和信貸工作
資金對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，就如“血液”對(duì)于人體一樣重要。今年工程建設(shè)全面鋪開(kāi)，各經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1-7月份項(xiàng)目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，與總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。同時(shí)財(cái)務(wù)部還全面承擔(dān)了8月份開(kāi)始的銷(xiāo)售收款和銀行按揭工作，在全體財(cái)務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場(chǎng)建設(shè)的順利進(jìn)行，及時(shí)償還了銀行到期貸款，全年累計(jì)完成投資2.6億元，償還到期貸款4500萬(wàn)元。資金的成功運(yùn)作保證了長(zhǎng)天和東方公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹(shù)立了東方公司“aaa資信企業(yè)”的良好形象。
自項(xiàng)目啟動(dòng)以來(lái)，一直有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營(yíng)銷(xiāo)。為了公司的長(zhǎng)足發(fā)展，財(cái)務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，以期達(dá)到積累企業(yè)信譽(yù)的目的。我部于3月—5月向銀行申請(qǐng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款3000萬(wàn)元。期間收集、整理了大量資料，編制各類(lèi)貸款報(bào)告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的視察，在完成貸款工作的同時(shí)與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系，同時(shí)使我們對(duì)貸款工作有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識(shí)。
三、全力協(xié)助招商工作
招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展。財(cái)務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財(cái)務(wù)分析和市場(chǎng)調(diào)查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷(xiāo)售價(jià)格、租賃價(jià)格，出臺(tái)各項(xiàng)招商政策和調(diào)動(dòng)招商積極性和主觀能動(dòng)性提供財(cái)務(wù)參考。
2021年的財(cái)務(wù)工作接近尾聲，回顧這一年來(lái)本部門(mén)所做的工作：會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)的變化，會(huì)計(jì)核算體系的調(diào)整，會(huì)計(jì)人員的崗位調(diào)整，資金籌措壓力，大量資金結(jié)算業(yè)務(wù)，繁雜的日常報(bào)銷(xiāo)工作，集團(tuán)的會(huì)計(jì)監(jiān)督工作，繁雜的分部門(mén)、分項(xiàng)目核算工作，財(cái)務(wù)預(yù)算編制與執(zhí)行情況的監(jiān)督，各種財(cái)務(wù)票據(jù)的領(lǐng)取、規(guī)范化使用、票據(jù)核銷(xiāo)工作，財(cái)務(wù)規(guī)范的貫徹落實(shí)，財(cái)務(wù)信息化體系的完善，內(nèi)部部門(mén)間工作的協(xié)調(diào)，外部與國(guó)資委、財(cái)政、稅務(wù)、外匯、銀行、審計(jì)等部門(mén)工作的協(xié)調(diào)，財(cái)務(wù)新知識(shí)的學(xué)習(xí)與實(shí)踐等等，在“管好財(cái)務(wù)賬，把好財(cái)務(wù)關(guān)”的基本原則下，圍繞會(huì)計(jì)為管理決策服務(wù)的目標(biāo)，我們做了大量細(xì)致的工作，諸如財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析、財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范、資金風(fēng)險(xiǎn)管控等。在財(cái)務(wù)人員未增、業(yè)務(wù)量大幅增加、財(cái)務(wù)核算體系出現(xiàn)較大調(diào)整的情況下，全體財(cái)務(wù)人員克服了工作中的種種困難和壓力，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、指導(dǎo)和大力支持下，在公司各部門(mén)的有力配合下，圓滿(mǎn)完成了本年度的各項(xiàng)工作任務(wù)，達(dá)到了既定的工作目標(biāo)。主要工作內(nèi)容如下：
（一）更加注重做好日常的財(cái)務(wù)核算、資金管理、票據(jù)管理、納稅申報(bào)、財(cái)務(wù)快報(bào)、內(nèi)部核算等基礎(chǔ)工作，結(jié)合執(zhí)行新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和新企業(yè)財(cái)務(wù)通則的契機(jī)，進(jìn)一步修改完善各項(xiàng)規(guī)章制度，在集團(tuán)層面統(tǒng)一內(nèi)部財(cái)務(wù)政策，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，及時(shí)整改企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息質(zhì)量的監(jiān)督檢查和報(bào)表審計(jì)質(zhì)量管理，努力實(shí)現(xiàn)公司集團(tuán)財(cái)務(wù)管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、制度化。
財(cái)務(wù)核算是我們財(cái)務(wù)部日常業(yè)務(wù)中最繁忙的也是最重要的工作之一，尤其是日常的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)和發(fā)票的開(kāi)具，我們管理著包括公司本部在內(nèi)的共15家企業(yè)的財(cái)務(wù)賬，財(cái)務(wù)核算質(zhì)量的高低直接影響到公司財(cái)務(wù)決算報(bào)表、內(nèi)部核算報(bào)表的質(zhì)量，以及納稅申報(bào)、外部審計(jì)等相關(guān)工作的開(kāi)展。為此，我們從最基本的環(huán)節(jié)著手，積極落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程和審批流程，嚴(yán)格發(fā)票、收據(jù)、支票等原始單據(jù)的審核，以及會(huì)計(jì)記賬憑證的二級(jí)審核，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)糾正，保證各類(lèi)財(cái)務(wù)核算的準(zhǔn)確、嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范。
財(cái)務(wù)部全體人員堅(jiān)持從細(xì)微處入手，按國(guó)家財(cái)務(wù)規(guī)定對(duì)每一筆收支票據(jù)的真實(shí)性、合法性、完整性進(jìn)行認(rèn)真審核，嚴(yán)格控制現(xiàn)金的支出。加強(qiáng)財(cái)務(wù)印章以及支票等票據(jù)的管理和使用，每月定期進(jìn)行銀行存款的核對(duì)，確保公司資金的安全、完整。為滿(mǎn)足公司日常的資金使用，以及公司新院區(qū)建設(shè)的資金供應(yīng)，我們?cè)谟?jì)劃內(nèi)合理安排資金調(diào)用，在滿(mǎn)足公司日常經(jīng)營(yíng)及投資活動(dòng)所需資金的前提下，為支持下屬各公司發(fā)展，滿(mǎn)足其資金周轉(zhuǎn)的需要，合理安排對(duì)其的借款支出。
為使公司領(lǐng)導(dǎo)能夠及時(shí)了解公司每月的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，我們?cè)谠履┘影嗉狱c(diǎn)，爭(zhēng)取盡早結(jié)賬，使領(lǐng)導(dǎo)在每月初能夠及時(shí)拿到所需的內(nèi)部報(bào)表，并及時(shí)對(duì)當(dāng)月公司的財(cái)務(wù)情況做一個(gè)簡(jiǎn)要的分析對(duì)比，同時(shí)也能按時(shí)向國(guó)資委上報(bào)財(cái)務(wù)快報(bào)以及向稅務(wù)部門(mén)進(jìn)行納稅申報(bào)。
（二）穩(wěn)步推進(jìn)以費(fèi)用預(yù)算為導(dǎo)向的財(cái)務(wù)預(yù)算精細(xì)化管理
“凡是預(yù)則立”，為充分發(fā)揮預(yù)算引導(dǎo)資源配置的作用，提高預(yù)算編制水平，發(fā)揮預(yù)算的引導(dǎo)控制作用，強(qiáng)化預(yù)算過(guò)程控制而非結(jié)果控制，逐步實(shí)現(xiàn)覆蓋全業(yè)務(wù)、全部門(mén)、全項(xiàng)目的全面預(yù)算管理，我們加大了對(duì)09年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督和管控，凡是超預(yù)算支出未追加審批一律不予支出，并深入到各下屬公司詳細(xì)了解財(cái)務(wù)預(yù)算的細(xì)化及執(zhí)行情況。這些工作為我們編制2022預(yù)算提供了重要的參考價(jià)值。預(yù)算管理是現(xiàn)代企業(yè)高效配置資源，有效管控風(fēng)險(xiǎn)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑，越是在經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定的時(shí)候，越要以更加細(xì)致的預(yù)算應(yīng)對(duì)各種不確定因素的影響。針對(duì)2022年的財(cái)務(wù)預(yù)算，我們繼續(xù)堅(jiān)持以費(fèi)用預(yù)算為主線，強(qiáng)調(diào)細(xì)化預(yù)算，精細(xì)管理，明確重點(diǎn)業(yè)務(wù)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的預(yù)算控制，加強(qiáng)對(duì)成本費(fèi)用、投融資、科研支出等關(guān)鍵預(yù)算指標(biāo)的控制，切實(shí)發(fā)揮預(yù)算的作用，強(qiáng)化預(yù)算的剛性約束，合理確定預(yù)算目標(biāo)，并鼓勵(lì)和引導(dǎo)下屬產(chǎn)業(yè)化公司逐步推行產(chǎn)供銷(xiāo)一體的全面預(yù)算，提高預(yù)算在現(xiàn)代管理中的重要作用。
（三）完善內(nèi)部控制，落實(shí)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，明確審批權(quán)限和程序，有效防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，把好財(cái)務(wù)關(guān)。針對(duì)公司日常報(bào)銷(xiāo)，我們?cè)?022年全面設(shè)計(jì)并推行了新的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，如“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”、“差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單”、“出差批準(zhǔn)單”、“借款單”、“粘貼單”等，針對(duì)新院區(qū)建設(shè)設(shè)計(jì)了“在建工程報(bào)銷(xiāo)單”，針對(duì)內(nèi)部核算重新設(shè)計(jì)了“內(nèi)部結(jié)算單”，針對(duì)進(jìn)口設(shè)備設(shè)計(jì)了“進(jìn)口設(shè)備備案表”和“信用證解付審批單”，這些單據(jù)的設(shè)計(jì)和執(zhí)行，規(guī)范了公司相關(guān)的業(yè)務(wù)流程，明確了相關(guān)部門(mén)和人員的責(zé)任，提高了公司財(cái)務(wù)管理水平。
（四）加快財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，推動(dòng)集團(tuán)財(cái)務(wù)核算的統(tǒng)一化、標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提高工作效率，做到精確核算，并及時(shí)準(zhǔn)確的編制財(cái)務(wù)報(bào)告，逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的有效結(jié)合。針對(duì)2022要推行的費(fèi)用預(yù)算軟件，我們?cè)?021年進(jìn)行了大量的前期調(diào)研工作。
（五）召開(kāi)財(cái)務(wù)工作會(huì)議，傳達(dá)財(cái)務(wù)工作會(huì)議精神以及公司財(cái)務(wù)工作未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展的方向。今年12月9日我們組織下屬公司財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)財(cái)務(wù)人員，召開(kāi)了09年度財(cái)務(wù)工作會(huì)議，公司領(lǐng)導(dǎo)出席并發(fā)表了重要講話，這次會(huì)議為公司未來(lái)幾年財(cái)務(wù)工作要做的幾項(xiàng)重點(diǎn)工作尤其是財(cái)務(wù)預(yù)算提出了要求，為公司未來(lái)財(cái)務(wù)管理的發(fā)展指明了方向。
（六）繼續(xù)加強(qiáng)與公司各部門(mén)工作的協(xié)調(diào)，在不違背財(cái)務(wù)重大原則的前提下最大限度的滿(mǎn)足各部門(mén)的工作需要。
（七）繼續(xù)加強(qiáng)與國(guó)資委、財(cái)政、稅務(wù)、外匯管理等政府部們，以及銀行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等公司的工作的溝通與協(xié)調(diào)。
一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作
做好財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，組織財(cái)務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記帳、登帳工作越來(lái)越重要。為提高工作效率，使會(huì)計(jì)核算從原始的計(jì)算和登記工作中解脫出來(lái)。我們?cè)谀瓿跫催M(jìn)行了會(huì)計(jì)電算化的實(shí)施，經(jīng)過(guò)一個(gè)月的數(shù)據(jù)初始化和三個(gè)月的手機(jī)結(jié)合，全體財(cái)務(wù)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算順利過(guò)渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢(xún)功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。
財(cái)務(wù)部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)部每天都離不開(kāi)資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來(lái)，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持。基本上滿(mǎn)足了各部門(mén)對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。公司資金流量一直很大，尤其是在8月至12月收繳銷(xiāo)售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財(cái)務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)任何差錯(cuò)。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金收付達(dá)2億3757萬(wàn)元。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來(lái)。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開(kāi)支費(fèi)用盡自己最大的努力。財(cái)務(wù)部全年審核原始單據(jù)12824張，處理會(huì)計(jì)憑證2179張，準(zhǔn)確無(wú)誤地出具各類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)表無(wú)數(shù)。
制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無(wú)一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度。長(zhǎng)天公司從無(wú)到有，從當(dāng)初的三兩人到今天的上百人，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過(guò)去的一年中，財(cái)務(wù)部相繼出臺(tái)了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理、合同簽定、費(fèi)用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。
財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成本單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來(lái)款項(xiàng)的收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了保險(xiǎn)公司遺留資產(chǎn)的往來(lái)手續(xù)，并圓滿(mǎn)完成了對(duì)統(tǒng)計(jì)、工商等各部門(mén)有關(guān)資料的申報(bào)。
二、資金調(diào)度和信貸工作
資金對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，就如“血液”對(duì)于人體一樣重要。今年工程建設(shè)全面鋪開(kāi)，各經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1-7月份項(xiàng)目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，與總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。同時(shí)財(cái)務(wù)部還全面承擔(dān)了8月份開(kāi)始的銷(xiāo)售收款和銀行按揭工作，在全體財(cái)務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場(chǎng)建設(shè)的順利進(jìn)行，及時(shí)償還了銀行到期貸款，全年累計(jì)完成投資2.6億元，償還到期貸款4500萬(wàn)元。資金的成功運(yùn)作保證了長(zhǎng)天和東方公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹(shù)立了東方公司“AAA資信企業(yè)”的良好形象。
自項(xiàng)目啟動(dòng)以來(lái)，一直有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營(yíng)銷(xiāo)。為了公司的長(zhǎng)足發(fā)展，財(cái)務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，以期達(dá)到積累企業(yè)信譽(yù)的目的。我部于3月—5月向銀行申請(qǐng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款3000萬(wàn)元。期間收集、整理了大量資料，編制各類(lèi)貸款報(bào)告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的視察，在完成貸款工作的同時(shí)與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系，同時(shí)使我們對(duì)貸款工作有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識(shí)。
三、全力協(xié)助招商工作
招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展。財(cái)務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財(cái)務(wù)分析和市場(chǎng)調(diào)查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷(xiāo)售價(jià)格、租賃價(jià)格，出臺(tái)各項(xiàng)招商政策和調(diào)動(dòng)招商積極性和主觀能動(dòng)性提供財(cái)務(wù)參考。
時(shí)間如白駒過(guò)隙，2012年度眼看就要結(jié)束，而我部的工作還不能停止?；厥滓荒陙?lái)財(cái)務(wù)部的工作頗有感觸，我部人員結(jié)構(gòu)、崗位分工、工作內(nèi)容等諸多方面雖說(shuō)沒(méi)有進(jìn)行較大的調(diào)整和變化，但面臨包裝新形勢(shì)、新目標(biāo)、新架構(gòu)、新挑戰(zhàn)等等許多新的環(huán)境和條件，本財(cái)年的整體工作也給部門(mén)帶來(lái)了很大的壓力，但是我部沒(méi)有畏縮不前，而是在公司領(lǐng)導(dǎo)的指引和各部門(mén)的支持下，部門(mén)員工憑著應(yīng)有的職業(yè)熱情和責(zé)任心，順利的走到了今天。但是我們不能因此而站下來(lái)歇息，因?yàn)槲覀冎肋M(jìn)步是應(yīng)該連續(xù)性的，可持續(xù)發(fā)展才是我們的追求，為了能夠在11年度創(chuàng)造新的進(jìn)步，我們覺(jué)得很有必要對(duì)這一年來(lái)的部門(mén)工作做一簡(jiǎn)單的回顧和總結(jié)，以警示和激勵(lì)自己怎樣去走未來(lái)的路。
一、作為職能部門(mén)，為公司健康發(fā)展提供有用的數(shù)據(jù)支持是我部的工作重點(diǎn)之一，而成本工作是重點(diǎn)中的重點(diǎn)，根據(jù)管理需要，我部在年初要求成本組完成成本模板的組織設(shè)計(jì)工作，把有用的成本相關(guān)數(shù)據(jù)信息都包含在內(nèi)，這也是公司成本分析會(huì)的基礎(chǔ)，在這項(xiàng)工作中公司領(lǐng)導(dǎo)和同事給予了很大的支持與幫助，經(jīng)過(guò)不斷的討論和修正，最終確認(rèn)了新的模板格式，并在后期根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行了合理的補(bǔ)充，這項(xiàng)工作得到了公司管理層的高度評(píng)價(jià)。
二、財(cái)務(wù)部有個(gè)很重要的職能就是監(jiān)督職能，但監(jiān)督需要很強(qiáng)的制度性和原則性支持，不能憑空做出任何結(jié)論和判斷，這樣是很武斷的，是很不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)模菦](méi)有說(shuō)服力的，所以把財(cái)務(wù)相關(guān)制度在其他部門(mén)進(jìn)行宣貫尤為重要，制度是相對(duì)剛性的，但業(yè)務(wù)卻具有很強(qiáng)的靈活性，起碼要讓其他部門(mén)知道財(cái)務(wù)的原則和底線是什么，這也能夠避免因?yàn)閱T工對(duì)程序的不懂而在工作中出現(xiàn)不必要的麻煩，特別是在今年銷(xiāo)售部門(mén)分業(yè)務(wù)線管理的情況下，相關(guān)報(bào)銷(xiāo)審批流程有了明顯的改變，這也是宣貫相關(guān)制度很好的契機(jī)，為了使報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)不間斷，同時(shí)為了加強(qiáng)會(huì)計(jì)報(bào)銷(xiāo)工作的規(guī)范性，把公司的管理機(jī)制執(zhí)行到位，財(cái)務(wù)部針對(duì)相關(guān)制度和流程著重對(duì)業(yè)務(wù)部進(jìn)行了系統(tǒng)培訓(xùn)和詳實(shí)解釋?zhuān)瑢?duì)實(shí)際工作起到了積極的影響。
三、財(cái)務(wù)部每天都會(huì)面臨許多枯燥的數(shù)據(jù)和乏味的報(bào)表，大多數(shù)工作都是極具機(jī)械性的那種，特別是在SAP系統(tǒng)運(yùn)行以來(lái)，其并不能完全實(shí)現(xiàn)上線的初衷，我們知道運(yùn)用這樣的管理工具不僅是要滿(mǎn)足管理者需求，而且要滿(mǎn)足操作者的需求，易于理解、容易操作、提高效率就是其中一個(gè)重要方向，雖然綜合多方面考慮覺(jué)得上了一個(gè)不合適的系統(tǒng)，但我部人員最終還是能夠站在更高的位置考慮這個(gè)頭疼的問(wèn)題，這是一個(gè)選擇，是一個(gè)過(guò)程，是一個(gè)趨勢(shì)，持續(xù)的進(jìn)步是需要不斷探索的，雖然工作量上升是顯而易見(jiàn)的，但大家仍然克服了困難，工作完成的都很不錯(cuò)。特別是成本組尤為突出，在SHGJ的帶領(lǐng)下，能夠及時(shí)的完成每月的成本工作，而且能夠基本保證數(shù)據(jù)的可用性，同時(shí)抽時(shí)間整理匯總SAP問(wèn)題點(diǎn)，并及時(shí)進(jìn)行反饋，這需要很好的職業(yè)精神，這也證明了一件事，能力與學(xué)歷并不一定成正比，對(duì)這樣的員工公司應(yīng)該給予特別的關(guān)照，另外部門(mén)內(nèi)部員工能夠相互影響，工作的主動(dòng)性也有了很大的提升，每個(gè)人都在逐漸走向成熟，但這種主動(dòng)仍需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
四、隨著整個(gè)包裝業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略拓展和公司實(shí)際發(fā)展的需要，二期擴(kuò)建已經(jīng)走入了軌道，為了給予擴(kuò)建工作更多更好的支持，我部經(jīng)過(guò)慎重考慮，抽調(diào)專(zhuān)人全程參加擴(kuò)建項(xiàng)目組的相關(guān)工作，雖然任務(wù)重時(shí)間緊，但在有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和項(xiàng)目組成員的配合下，通過(guò)其自身努力，按計(jì)劃完成了許多重要工作，工作比較出色，這也得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事充分的肯定。
五、二期籌建開(kāi)始后，外債和二期資本金陸續(xù)到位，進(jìn)口設(shè)備增多，外債登記、結(jié)付匯、外匯核銷(xiāo)、信用證等諸多業(yè)務(wù)也隨之增加，而且因?yàn)楣緲I(yè)務(wù)面的加寬加大，公司也在逐步接觸和嘗試運(yùn)用更多的結(jié)算方式，以滿(mǎn)足客戶(hù)以及自身的實(shí)際需要，由此需要更多的專(zhuān)業(yè)知識(shí)去完成各項(xiàng)工作，業(yè)務(wù)量雖然增加，但工作不能不做，也是借助這種推力，部門(mén)相關(guān)人員加班加點(diǎn)，在完成例行工作的同時(shí)，出色的完成了許多艱巨的工作任務(wù)，為公司持續(xù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供了資金保障。
六、稅務(wù)工作方面我部克服了諸多困難，通過(guò)積極與國(guó)地稅溝通以及查閱大量的資料，按要求完成了國(guó)地稅08、09年度稅務(wù)自查及稅款補(bǔ)繳工作，完成了國(guó)稅09、10年度固定資產(chǎn)發(fā)票抵扣情況的普查工作，完成了國(guó)稅關(guān)聯(lián)交易的調(diào)查工作，參加了開(kāi)發(fā)區(qū)重點(diǎn)稅源企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議并學(xué)習(xí)相關(guān)資料的編制方法，完成了增值稅退稅工作等，而且為了進(jìn)一步提高稅務(wù)會(huì)計(jì)的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，我部安排其參加各種相關(guān)稅務(wù)培訓(xùn)，并完成部分轉(zhuǎn)訓(xùn)工作，這對(duì)其自身業(yè)務(wù)素質(zhì)以及部門(mén)整體素質(zhì)的提高起到了積極的推動(dòng)作用。
七、為了加速包裝內(nèi)部信息經(jīng)驗(yàn)的交流，為了借鑒和學(xué)習(xí)新的工作方式方法，為了最大限度的實(shí)現(xiàn)資源共享，為了支持兄弟公司的相關(guān)工作，我部委派專(zhuān)人去關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行工作交流活動(dòng)，這是改善工作的一個(gè)途徑，不僅可以幫助他人，而且能夠提高了自己，可能的情況下，我部將繼續(xù)委派相關(guān)人員走出去，從而拿進(jìn)來(lái)。
八、作為10年度的一項(xiàng)重要工作，SAP及崗位操作指南的編制受到了部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的特別關(guān)注，部門(mén)各崗位人員利用工作之余，進(jìn)行了崗位工作操作方法以及相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的梳理，歷經(jīng)數(shù)月終于編制完成了操作指南，這是一種值得繼續(xù)推進(jìn)和完善的工作方法，更是改進(jìn)工作的一個(gè)方向，但最終的操作指南仍然存在很多的瑕疵，并沒(méi)有按照初衷完成，因?yàn)槲矣X(jué)得既然稱(chēng)之為指南，就應(yīng)該做到細(xì)致，諸如：支票如何填制、發(fā)票如何開(kāi)具等等細(xì)節(jié)性的工作都應(yīng)該包含于內(nèi)，并描述清楚，這樣才能成為真正的操作寶典，指南的一個(gè)重要特點(diǎn)就是使工作容易上手，但目前還不能做到，期望日后時(shí)機(jī)成熟的時(shí)候，能改變這種局限所帶來(lái)的尷尬。
九、按集團(tuán)關(guān)于做好小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理的通知的要求，在高層領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下我部展開(kāi)了自查自糾工作，通過(guò)認(rèn)真自查自糾以及回顧，公司無(wú)明顯小金庫(kù)以及類(lèi)似行為存在，并出具了自查自糾報(bào)告以及自查自糾承諾書(shū)，通過(guò)此次自查自糾，我部深刻的認(rèn)識(shí)到，“小金庫(kù)”的預(yù)防和治理是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作任務(wù)，需要長(zhǎng)抓不懈，已經(jīng)有類(lèi)似行為的單位或個(gè)人應(yīng)該防微杜漸，沒(méi)有的也不可掉以輕心，而要剖析自身實(shí)際，通過(guò)提高政治覺(jué)悟，加強(qiáng)思想認(rèn)識(shí)、完善制度機(jī)制、縮小收入差距等各種途徑防患于未然。
十、按集團(tuán)管理要求，我司需要完成一期項(xiàng)目自評(píng)價(jià)報(bào)告，以總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，從而指導(dǎo)其他新項(xiàng)目的實(shí)施，這是一項(xiàng)新鮮且任務(wù)繁重的工作，而且時(shí)間緊迫，在高層領(lǐng)導(dǎo)的要求下，我部相關(guān)人員參與了部分內(nèi)容的編制，雖然因缺乏專(zhuān)業(yè)性從而影響了報(bào)告的質(zhì)量，但對(duì)報(bào)告的按時(shí)完成也起到了一定的推動(dòng)作用。
十一、培訓(xùn)作為提升員工素質(zhì)的一種手段，一直以來(lái)都被公司各個(gè)部門(mén)所重視，我部也不例外，在公司較為完善的培訓(xùn)體系指導(dǎo)下，會(huì)盡量安排各種類(lèi)型的培訓(xùn)，以擴(kuò)充員工的業(yè)務(wù)能力以及綜合素養(yǎng)，對(duì)重要崗位也會(huì)酌情安排外訓(xùn)，同時(shí)不忘挖掘和調(diào)動(dòng)內(nèi)部資源，利用自身所學(xué)組織相關(guān)教學(xué)，其實(shí)好的講師就在身邊，鼓勵(lì)員工主動(dòng)承擔(dān)起這種責(zé)任也是我部關(guān)注的重點(diǎn)，雖然說(shuō)還存在許多不盡人意的地方，但10年度所做的培訓(xùn)基本達(dá)到了預(yù)期的效果，員工培訓(xùn)的需求很旺盛，可是進(jìn)行組織培訓(xùn)的主動(dòng)性還有待改善，這也是公司培訓(xùn)所面臨的一種尷尬。
十二、鑒于資產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，以及業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)，資產(chǎn)管理和供應(yīng)商管理越發(fā)顯得重要，為了給明年工作提供更加有用的支持，我部按照高層領(lǐng)導(dǎo)的要求，由相關(guān)崗位分別草擬了資產(chǎn)管理和供應(yīng)商管理的思路，這暫時(shí)將作為一種工作指導(dǎo)性文件下發(fā)相關(guān)部門(mén)，并在實(shí)際工作過(guò)程中進(jìn)行補(bǔ)充和修正，這對(duì)優(yōu)化資源，保障資產(chǎn)安全有一定的借鑒作用，也為明年的相關(guān)工作給出了大致方向，當(dāng)然這需要后期的繼續(xù)跟進(jìn)，不可流于形式，應(yīng)該融入實(shí)際。
十三、按本部戰(zhàn)略管理要求，業(yè)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)改變，分業(yè)務(wù)線進(jìn)行管理成為定局，同時(shí)多家利潤(rùn)點(diǎn)相繼進(jìn)行新廠區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目，受等等諸多因素影響，截止11月底尚未出具11年預(yù)算目標(biāo)以及預(yù)算編制時(shí)間表，按往年此時(shí)預(yù)算初稿已編制完成，而此時(shí)僅下發(fā)了基于SAP系統(tǒng)的成本預(yù)算新模板，同時(shí)各部門(mén)針對(duì)新增產(chǎn)品的思路均不是很清晰，這給預(yù)算編制帶來(lái)了諸多困難，但我部也將利用緊張的時(shí)間組織完成這一艱巨的任務(wù)。這種緊張和不清晰也顯現(xiàn)了許多需要思索的問(wèn)題，比如：分業(yè)務(wù)線管理是企業(yè)發(fā)展進(jìn)步的一種管理方式，這種方式是好的，但誰(shuí)來(lái)執(zhí)行具體管理應(yīng)該小心推敲。再如：模板的改變也是有必要的，但有沒(méi)有考慮細(xì)致與細(xì)化的差別尤為重要。另外：一個(gè)項(xiàng)目的推動(dòng)，需要嚴(yán)謹(jǐn)?shù)挠?jì)劃性。
十四、10年度公司接到了向集團(tuán)內(nèi)刊《企業(yè)忠良》的投稿任務(wù)，公司對(duì)此極為重視，我部也積極響應(yīng)公司的號(hào)召，共投稿兩篇，撰文四千余字，占總稿數(shù)10%，雖然寫(xiě)作能力欠佳，但這種氛圍是值得思考的，做工作首先要?jiǎng)悠饋?lái)，這樣的主動(dòng)性必然能夠推動(dòng)自身成長(zhǎng)，不能嘴巴里喊著我要進(jìn)步，而實(shí)際上成為惰的奴隸，這種矛盾的態(tài)度絕對(duì)是自己在拋棄自己，同時(shí)也拖了公司進(jìn)步的后腿，工作中要特別慎之，認(rèn)為自己應(yīng)該是有為的人，更應(yīng)該好好思考這件事所折射出來(lái)的問(wèn)題。
十五、受公司大環(huán)境和員工自身需求的影響，我部10年度共提請(qǐng)離職3人，其中不乏關(guān)鍵崗位人員，同時(shí)根據(jù)公司實(shí)際發(fā)展需求，新招聘8人，其中3人為明年儲(chǔ)備人員，尚未入職，新設(shè)費(fèi)用會(huì)計(jì)崗位1人，新設(shè)資產(chǎn)會(huì)計(jì)崗位1人，這為11年度工作的開(kāi)展做好了相對(duì)堅(jiān)實(shí)的鋪墊，培養(yǎng)新人進(jìn)而成為目前需要關(guān)注的一個(gè)問(wèn)題，資源如何合理調(diào)配，崗位怎樣重新分工還需要嚴(yán)謹(jǐn)思考。另外 ，公司作為就業(yè)實(shí)習(xí)基地，培養(yǎng)在校大學(xué)生也是應(yīng)有的社會(huì)責(zé)任，我部今年接收了1人進(jìn)行實(shí)習(xí)，其實(shí)習(xí)期間的表現(xiàn)也受到了領(lǐng)導(dǎo)表?yè)P(yáng)，不禁感嘆現(xiàn)在的教育體制下也不乏比較優(yōu)秀的大學(xué)生，這也說(shuō)明了一個(gè)問(wèn)題，優(yōu)秀不優(yōu)秀主要在自己。
綜合以上提到以及未提到的諸多方面，我覺(jué)得11年的工作重點(diǎn)應(yīng)著重于兩個(gè)方面，其一是如何保證基礎(chǔ)工作的質(zhì)量，其二是如何改進(jìn)工作態(tài)度。
基礎(chǔ)工作仍然不可放松，從10年度的工作情況看，我部的基礎(chǔ)工作并沒(méi)有明顯的進(jìn)步，如：會(huì)計(jì)日常核算、督促后勤部門(mén)進(jìn)行系統(tǒng)文本維護(hù)、積壓和逾期的跟進(jìn)等，這也是影響后期包裝內(nèi)部財(cái)務(wù)排名的主要因素，簡(jiǎn)單的工作想要做好，需要更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，當(dāng)接到一個(gè)指令或者一個(gè)任務(wù)之后，大部分工作的內(nèi)容都是需要員工自己去思考和完善的，不能想當(dāng)然怎么樣，不是所有的事情都要請(qǐng)示上級(jí)，也許稍加努力，問(wèn)題就能迎刃而解，而且要養(yǎng)成總結(jié)問(wèn)題、并形成工作方法的習(xí)慣，要有自查自糾的習(xí)慣，要發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，這種團(tuán)隊(duì)精神不局限于本部門(mén)。
提到團(tuán)隊(duì)精神，這是一種態(tài)度認(rèn)識(shí)問(wèn)題，團(tuán)隊(duì)必然有崗位分工，但許多人都有一個(gè)錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)，總覺(jué)得完成崗位內(nèi)的事情就萬(wàn)事大吉了，多余的事情可以不做，實(shí)際上分工只是對(duì)一部分主要工作所做的職責(zé)界定而已，還有一部分工作是界定不清的，或者是需要隨機(jī)安排的，這些不僅需要上級(jí)的指派，更需要自身的積極主動(dòng)，工作要分輕重緩急，任何工作都不能因某種借口而出現(xiàn)怠工或根本不做的情況，小到部門(mén)衛(wèi)生，大到公司活動(dòng)，比比皆然，因?yàn)閳F(tuán)隊(duì)工作不是個(gè)人行為，一個(gè)人的能力畢竟有限，如果能齊心協(xié)力相互配合，就能做到事半功倍，而有時(shí)恰恰要因此犧牲個(gè)人利益，這也是無(wú)法避免的。
回顧過(guò)去的一年，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門(mén)經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿(mǎn)完成財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的同時(shí)，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度，保證工程款的支付，及時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績(jī)。當(dāng)然，在取得成績(jī)的同時(shí)也還存在一些不足，下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報(bào)：
一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作
組織財(cái)務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記帳、登帳工作越來(lái)越重要。為提高工作效率，使會(huì)計(jì)核算從原始的計(jì)算和登記工作中解脫出來(lái)。我們?cè)谀瓿跫催M(jìn)行了會(huì)計(jì)電算化的實(shí)施，經(jīng)過(guò)一個(gè)月的數(shù)據(jù)初始化和三個(gè)月的手機(jī)結(jié)合，全體財(cái)務(wù)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算順利過(guò)渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢(xún)功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。
財(cái)務(wù)部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)部每天都離不開(kāi)資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來(lái)，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持?；旧蠞M(mǎn)足了各部門(mén)對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。公司資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷(xiāo)售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財(cái)務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)任何差錯(cuò)。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金收付達(dá)2億3757萬(wàn)元。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來(lái)。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開(kāi)支費(fèi)用盡自己最大的努力。財(cái)務(wù)部全年審核原始單據(jù)12824張，處理會(huì)計(jì)憑證2179張，準(zhǔn)確無(wú)誤地出具各類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)表無(wú)數(shù)。
制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無(wú)一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度。長(zhǎng)天公司從無(wú)到有，從當(dāng)初的三兩人到今天的上百人，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過(guò)去的一年中，財(cái)務(wù)部相繼出臺(tái)了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理、合同簽定、費(fèi)用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。
財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成本單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來(lái)款項(xiàng)的收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了保險(xiǎn)公司遺留資產(chǎn)的往來(lái)手續(xù)，并圓滿(mǎn)完成了對(duì)統(tǒng)計(jì)、工商等各部門(mén)有關(guān)資料的申報(bào)。
二、資金調(diào)度和信貸工作
資金對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，就如“血液”對(duì)于人體一樣重要。今年工程建設(shè)全面鋪開(kāi)，各經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1-7月份項(xiàng)目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，與總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。同時(shí)財(cái)務(wù)部還全面承擔(dān)了8月份開(kāi)始的銷(xiāo)售收款和銀行按揭工作，在全體財(cái)務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場(chǎng)建設(shè)的順利進(jìn)行，及時(shí)償還了銀行到期貸款，全年累計(jì)完成投資2.6億元，償還到期貸款4500萬(wàn)元。資金的成功運(yùn)作保證了長(zhǎng)天和東方公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹(shù)立了東方公司“aaa資信企業(yè)”的良好形象。
自項(xiàng)目啟動(dòng)以來(lái)，一直有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營(yíng)銷(xiāo)。為了公司的長(zhǎng)足發(fā)展，財(cái)務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，以期達(dá)到積累企業(yè)信譽(yù)的目的。我部于3月—5月向銀行申請(qǐng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款3000萬(wàn)元。期間收集、整理了大量資料，編制各類(lèi)貸款報(bào)告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的視察，在完成貸款工作的同時(shí)與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系，同時(shí)使我們對(duì)貸款工作有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識(shí)。
三、全力協(xié)助招商工作
招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展。財(cái)務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財(cái)務(wù)分析和市場(chǎng)調(diào)查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷(xiāo)售價(jià)格、租賃價(jià)格，出臺(tái)各項(xiàng)招商政策和調(diào)動(dòng)招商積極性和主觀能動(dòng)性提供財(cái)務(wù)參考。
一、作為職能部門(mén)，為公司健康發(fā)展提供有用的數(shù)據(jù)支持是我部的工作重點(diǎn)之一，而成本工作是重點(diǎn)中的重點(diǎn)，根據(jù)管理需要，我部在年初要求成本組完成成本模板的組織設(shè)計(jì)工作，把有用的成本相關(guān)數(shù)據(jù)信息都包含在內(nèi)，這也是公司成本分析會(huì)的基礎(chǔ)，在這項(xiàng)工作中公司領(lǐng)導(dǎo)和同事給予了很大的支持與幫助，經(jīng)過(guò)不斷的討論和修正，最終確認(rèn)了新的模板格式，并在后期根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行了合理的補(bǔ)充，這項(xiàng)工作得到了公司管理層的高度評(píng)價(jià)。
二、財(cái)務(wù)部有個(gè)很重要的職能就是監(jiān)督職能，但監(jiān)督需要很強(qiáng)的制度性和原則性支持，不能憑空做出任何結(jié)論和判斷，這樣是很武斷的，是很不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?，是沒(méi)有說(shuō)服力的，所以把財(cái)務(wù)相關(guān)制度在其他部門(mén)進(jìn)行宣貫尤為重要，制度是相對(duì)剛性的，但業(yè)務(wù)卻具有很強(qiáng)的靈活性，起碼要讓其他部門(mén)知道財(cái)務(wù)的原則和底線是什么，這也能夠避免因?yàn)閱T工對(duì)程序的不懂而在工作中出現(xiàn)不必要的麻煩，特別是在今年銷(xiāo)售部門(mén)分業(yè)務(wù)線管理的情況下，相關(guān)報(bào)銷(xiāo)審批流程有了明顯的改變，這也是宣貫相關(guān)制度很好的契機(jī)，為了使報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)不間斷，同時(shí)為了加強(qiáng)會(huì)計(jì)報(bào)銷(xiāo)工作的規(guī)范性，把公司的管理機(jī)制執(zhí)行到位，財(cái)務(wù)部針對(duì)相關(guān)制度和流程著重對(duì)業(yè)務(wù)部進(jìn)行了系統(tǒng)培訓(xùn)和詳實(shí)解釋?zhuān)瑢?duì)實(shí)際工作起到了積極的影響。
三、財(cái)務(wù)部每天都會(huì)面臨許多枯燥的數(shù)據(jù)和乏味的報(bào)表，大多數(shù)工作都是極具機(jī)械性的那種，特別是在SAP系統(tǒng)運(yùn)行以來(lái)，其并不能完全實(shí)現(xiàn)上線的初衷，我們知道運(yùn)用這樣的管理工具不僅是要滿(mǎn)足管理者需求，而且要滿(mǎn)足操作者的需求，易于理解、容易操作、提高效率就是其中一個(gè)重要方向，雖然綜合多方面考慮覺(jué)得上了一個(gè)不合適的系統(tǒng)，但我部人員最終還是能夠站在更高的位置考慮這個(gè)頭疼的問(wèn)題，這是一個(gè)選擇，是一個(gè)過(guò)程，是一個(gè)趨勢(shì)，持續(xù)的進(jìn)步是需要不斷探索的，雖然工作量上升是顯而易見(jiàn)的，但大家仍然克服了困難，工作完成的都很不錯(cuò)。特別是成本組尤為突出，在SHGJ的帶領(lǐng)下，能夠及時(shí)的完成每月的成本工作，而且能夠基本保證數(shù)據(jù)的可用性，同時(shí)抽時(shí)間整理匯總SAP問(wèn)題點(diǎn)，并及時(shí)進(jìn)行反饋，這需要很好的職業(yè)精神，這也證明了一件事，能力與學(xué)歷并不一定成正比，對(duì)這樣的員工公司應(yīng)該給予特別的關(guān)照，另外部門(mén)內(nèi)部員工能夠相互影響，工作的主動(dòng)性也有了很大的提升，每個(gè)人都在逐漸走向成熟，但這種主動(dòng)仍需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
四、隨著整個(gè)包裝業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略拓展和公司實(shí)際發(fā)展的需要，二期擴(kuò)建已經(jīng)走入了軌道，為了給予擴(kuò)建工作更多更好的支持，我部經(jīng)過(guò)慎重考慮，抽調(diào)專(zhuān)人全程參加擴(kuò)建項(xiàng)目組的相關(guān)工作，雖然任務(wù)重時(shí)間緊，但在有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和項(xiàng)目組成員的配合下，通過(guò)其自身努力，按計(jì)劃完成了許多重要工作，工作比較出色，這也得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事充分的肯定。
五、二期籌建開(kāi)始后，外債和二期資本金陸續(xù)到位，進(jìn)口設(shè)備增多，外債登記、結(jié)付匯、外匯核銷(xiāo)、信用證等諸多業(yè)務(wù)也隨之增加，而且因?yàn)楣緲I(yè)務(wù)面的加寬加大，公司也在逐步接觸和嘗試運(yùn)用更多的結(jié)算方式，以滿(mǎn)足客戶(hù)以及自身的實(shí)際需要，由此需要更多的專(zhuān)業(yè)知識(shí)去完成各項(xiàng)工作，業(yè)務(wù)量雖然增加，但工作不能不做，也是借助這種推力，部門(mén)相關(guān)人員加班加點(diǎn)，在完成例行工作的同時(shí)，出色的完成了許多艱巨的工作任務(wù)，為公司持續(xù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供了資金保障。
六、稅務(wù)工作方面我部克服了諸多困難，通過(guò)積極與國(guó)地稅溝通以及查閱大量的資料，按要求完成了國(guó)地稅08、09年度稅務(wù)自查及稅款補(bǔ)繳工作，完成了國(guó)稅09、10年度固定資產(chǎn)發(fā)票抵扣情況的普查工作，完成了國(guó)稅關(guān)聯(lián)交易的調(diào)查工作，參加了開(kāi)發(fā)區(qū)重點(diǎn)稅源企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議并學(xué)習(xí)相關(guān)資料的編制方法，完成了增值稅退稅工作等，而且為了進(jìn)一步提高稅務(wù)會(huì)計(jì)的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，我部安排其參加各種相關(guān)稅務(wù)培訓(xùn)，并完成部分轉(zhuǎn)訓(xùn)工作，這對(duì)其自身業(yè)務(wù)素質(zhì)以及部門(mén)整體素質(zhì)的提高起到了積極的推動(dòng)作用。
七、為了加速包裝內(nèi)部信息經(jīng)驗(yàn)的交流，為了借鑒和學(xué)習(xí)新的工作方式方法，為了最大限度的實(shí)現(xiàn)資源共享，為了支持兄弟公司的相關(guān)工作，我部委派專(zhuān)人去關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行工作交流活動(dòng)，這是改善工作的一個(gè)途徑，不僅可以幫助他人，而且能夠提高了自己，可能的情況下，我部將繼續(xù)委派相關(guān)人員走出去，從而拿進(jìn)來(lái)。
八、作為10年度的一項(xiàng)重要工作，SAP及崗位操作指南的編制受到了部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的特別關(guān)注，部門(mén)各崗位人員利用工作之余，進(jìn)行了崗位工作操作方法以及相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的梳理，歷經(jīng)數(shù)月終于編制完成了操作指南，這是一種值得繼續(xù)推進(jìn)和完善的工作方法，更是改進(jìn)工作的一個(gè)方向，但最終的操作指南仍然存在很多的瑕疵，并沒(méi)有按照初衷完成，因?yàn)槲矣X(jué)得既然稱(chēng)之為指南，就應(yīng)該做到細(xì)致，諸如：支票如何填制、發(fā)票如何開(kāi)具等等細(xì)節(jié)性的工作都應(yīng)該包含于內(nèi)，并描述清楚，這樣才能成為真正的操作寶典，指南的一個(gè)重要特點(diǎn)就是使工作容易上手，但目前還不能做到，期望日后時(shí)機(jī)成熟的時(shí)候，能改變這種局限所帶來(lái)的尷尬。
九、按集團(tuán)關(guān)于做好小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理的通知的要求，在高層領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下我部展開(kāi)了自查自糾工作，通過(guò)認(rèn)真自查自糾以及回顧，公司無(wú)明顯小金庫(kù)以及類(lèi)似行為存在，并出具了自查自糾報(bào)告以及自查自糾承諾書(shū)，通過(guò)此次自查自糾，我部深刻的認(rèn)識(shí)到，“小金庫(kù)”的預(yù)防和治理是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作任務(wù)，需要長(zhǎng)抓不懈，已經(jīng)有類(lèi)似行為的單位或個(gè)人應(yīng)該防微杜漸，沒(méi)有的也不可掉以輕心，而要剖析自身實(shí)際，通過(guò)提高政治覺(jué)悟，加強(qiáng)思想認(rèn)識(shí)、完善制度機(jī)制、縮小收入差距等各種途徑防患于未然。
十、按集團(tuán)管理要求，我司需要完成一期項(xiàng)目自評(píng)價(jià)報(bào)告，以總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，從而指導(dǎo)其他新項(xiàng)目的實(shí)施，這是一項(xiàng)新鮮且任務(wù)繁重的工作，而且時(shí)間緊迫，在高層領(lǐng)導(dǎo)的要求下，我部相關(guān)人員參與了部分內(nèi)容的編制，雖然因缺乏專(zhuān)業(yè)性從而影響了報(bào)告的質(zhì)量，但對(duì)報(bào)告的按時(shí)完成也起到了一定的推動(dòng)作用。 十一、培訓(xùn)作為提升員工素質(zhì)的一種手段，一直以來(lái)都被公司各個(gè)部門(mén)所重視，我部也不例外，在公司較為完善的培訓(xùn)體系指導(dǎo)下，會(huì)盡量安排各種類(lèi)型的培訓(xùn)，以擴(kuò)充員工的業(yè)務(wù)能力以及綜合素養(yǎng)，對(duì)重要崗位也會(huì)酌情安排外訓(xùn)，同時(shí)不忘挖掘和調(diào)動(dòng)內(nèi)部資源，利用自身所學(xué)組織相關(guān)教學(xué)，其實(shí)好的講師就在身邊，鼓勵(lì)員工主動(dòng)承擔(dān)起這種責(zé)任也是我部關(guān)注的重點(diǎn)，雖然說(shuō)還存在許多不盡人意的地方，但10年度所做的培訓(xùn)基本達(dá)到了預(yù)期的效果，員工培訓(xùn)的需求很旺盛，可是進(jìn)行組織培訓(xùn)的主動(dòng)性還有待改善，這也是公司培訓(xùn)所面臨的一種尷尬。
十二、鑒于資產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，以及業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)，資產(chǎn)管理和供應(yīng)商管理越發(fā)顯得重要，為了給明年工作提供更加有用的支持，我部按照高層領(lǐng)導(dǎo)的要求，由相關(guān)崗位分別草擬了資產(chǎn)管理和供應(yīng)商管理的思路，這暫時(shí)將作為一種工作指導(dǎo)性文件下發(fā)相關(guān)部門(mén)，并在實(shí)際工作過(guò)程中進(jìn)行補(bǔ)充和修正，這對(duì)優(yōu)化資源，保障資產(chǎn)安全有一定的借鑒作用，也為明年的相關(guān)工作給出了大致方向，當(dāng)然這需要后期的繼續(xù)跟進(jìn)，不可流于形式，應(yīng)該融入實(shí)際。
十三、按本部戰(zhàn)略管理要求，業(yè)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)改變，分業(yè)務(wù)線進(jìn)行管理成為定局，同時(shí)多家利潤(rùn)點(diǎn)相繼進(jìn)行新廠區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目，受等等諸多因素影響，截止11月底尚未出具11年預(yù)算目標(biāo)以及預(yù)算編制時(shí)間表，按往年此時(shí)預(yù)算初稿已編制完成，而此時(shí)僅下發(fā)了基于SAP系統(tǒng)的成本預(yù)算新模板，同時(shí)各部門(mén)針對(duì)新增產(chǎn)品的思路均不是很清晰，這給預(yù)算編制帶來(lái)了諸多困難，但我部也將利用緊張的時(shí)間組織完成這一艱巨的任務(wù)。這種緊張和不清晰也顯現(xiàn)了許多需要思索的問(wèn)題，比如：分業(yè)務(wù)線管理是企業(yè)發(fā)展進(jìn)步的一種管理方式，這種方式是好的，但誰(shuí)來(lái)執(zhí)行具體管理應(yīng)該小心推敲。再如：模板的改變也是有必要的，但有沒(méi)有考慮細(xì)致與細(xì)化的差別尤為重要。另外：一個(gè)項(xiàng)目的推動(dòng)，需要嚴(yán)謹(jǐn)?shù)挠?jì)劃性。
十四、10年度公司接到了向集團(tuán)內(nèi)刊《企業(yè)忠良》的投稿任務(wù)，公司對(duì)此極為重視，我部也積極響應(yīng)公司的號(hào)召，共投稿兩篇，撰文四千余字，占總稿數(shù)10%，雖然寫(xiě)作能力欠佳，但這種氛圍是值得思考的，做工作首先要?jiǎng)悠饋?lái)，這樣的主動(dòng)性必然能夠推動(dòng)自身成長(zhǎng)，不能嘴巴里喊著我要進(jìn)步，而實(shí)際上成為惰的奴隸，這種矛盾的態(tài)度絕對(duì)是自己在拋棄自己，同時(shí)也拖了公司進(jìn)步的后腿，工作中要特別慎之，認(rèn)為自己應(yīng)該是有為的人，更應(yīng)該好好思考這件事所折射出來(lái)的問(wèn)題。
十五、受公司大環(huán)境和員工自身需求的影響，我部10年度共提請(qǐng)離職3人，其中不乏關(guān)鍵崗位人員，同時(shí)根據(jù)公司實(shí)際發(fā)展需求，新招聘8人，其中3人為明年儲(chǔ)備人員，尚未入職，新設(shè)費(fèi)用會(huì)計(jì)崗位1人，新設(shè)資產(chǎn)會(huì)計(jì)崗位1人，這為11年度工作的開(kāi)展做好了相對(duì)堅(jiān)實(shí)的鋪墊，培養(yǎng)新人進(jìn)而成為目前需要關(guān)注的一個(gè)問(wèn)題，資源如何合理調(diào)配，崗位怎樣重新分工還需要嚴(yán)謹(jǐn)思考。另外 ，公司作為就業(yè)實(shí)習(xí)基地，培養(yǎng)在校大學(xué)生也是應(yīng)有的社會(huì)責(zé)任，我部今年接收了1人進(jìn)行實(shí)習(xí)，其實(shí)習(xí)期間的表現(xiàn)也受到了領(lǐng)導(dǎo)表?yè)P(yáng)，不禁感嘆現(xiàn)在的教育體制下也不乏比較優(yōu)秀的大學(xué)生，這也說(shuō)明了一個(gè)問(wèn)題，優(yōu)秀不優(yōu)秀主要在自己。
綜合以上提到以及未提到的諸多方面，我覺(jué)得11年的工作重點(diǎn)應(yīng)著重于兩個(gè)方面，其一是如何保證基礎(chǔ)工作的質(zhì)量，其二是如何改進(jìn)工作態(tài)度。
基礎(chǔ)工作仍然不可放松，從10年度的工作情況看，我部的基礎(chǔ)工作并沒(méi)有明顯的進(jìn)步，如：會(huì)計(jì)日常核算、督促后勤部門(mén)進(jìn)行系統(tǒng)文本維護(hù)、積壓和逾期的跟進(jìn)等，這也是影響后期包裝內(nèi)部財(cái)務(wù)排名的主要因素，簡(jiǎn)單的工作想要做好，需要更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，當(dāng)接到一個(gè)指令或者一個(gè)任務(wù)之后，大部分工作的內(nèi)容都是需要員工自己去思考和完善的，不能想當(dāng)然怎么樣，不是所有的事情都要請(qǐng)示上級(jí)，也許稍加努力，問(wèn)題就能迎刃而解，而且要養(yǎng)成總結(jié)問(wèn)題、并形成工作方法的習(xí)慣，要有自查自糾的習(xí)慣，要發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，這種團(tuán)隊(duì)精神不局限于本部門(mén)。
提到團(tuán)隊(duì)精神，這是一種態(tài)度認(rèn)識(shí)問(wèn)題，團(tuán)隊(duì)必然有崗位分工，但許多人都有一個(gè)錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)，總覺(jué)得完成崗位內(nèi)的事情就萬(wàn)事大吉了，多余的事情可以不做，實(shí)際上分工只是對(duì)一部分主要工作所做的職責(zé)界定而已，還有一部分工作是界定不清的，或者是需要隨機(jī)安排的，這些不僅需要上級(jí)的指派，更需要自身的積極主動(dòng)，工作要分輕重緩急，任何工作都不能因某種借口而出現(xiàn)怠工或根本不做的情況，小到部門(mén)衛(wèi)生，大到公司活動(dòng)，比比皆然，因?yàn)閳F(tuán)隊(duì)工作不是個(gè)人行為，一個(gè)人的能力畢竟有限，如果能齊心協(xié)力相互配合，就能做到事半功倍，而有時(shí)恰恰要因此犧牲個(gè)人利益，這也是無(wú)法避免的。
200X年上半年，財(cái)務(wù)部緊緊圍繞機(jī)械集團(tuán)公司年初職代會(huì)的工作中心，在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，并通過(guò)加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度的建設(shè)，站在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。
一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會(huì)計(jì)核算
財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好會(huì)計(jì)核算，進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)、××集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)制度及國(guó)家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從審核原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入，到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表；從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳；從資金計(jì)劃的安排，到結(jié)算中心的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位會(huì)計(jì)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。
二、以實(shí)施新中大軟件為契機(jī)，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作
在經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的××年度三套會(huì)計(jì)決算報(bào)告的編制后，財(cái)務(wù)部按新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求著手進(jìn)行了新中大2005年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊的初始化工作。對(duì)會(huì)計(jì)科目、核算項(xiàng)目、部門(mén)的設(shè)置，會(huì)計(jì)報(bào)表的格式等均按照新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，并針對(duì)平時(shí)會(huì)計(jì)核算和報(bào)表編制中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如設(shè)置“制造費(fèi)用”明細(xì)科目，并按該科目的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行了明細(xì)核算、歸集和分配，費(fèi)用的具體開(kāi)支情況現(xiàn)已一目了然；規(guī)范“應(yīng)交稅金”科目的核算，如對(duì)增值稅明細(xì)項(xiàng)目的月末結(jié)轉(zhuǎn)、個(gè)人所得稅的科目統(tǒng)一、現(xiàn)金流量項(xiàng)目的規(guī)范化；對(duì)收下屬分公司的管理費(fèi)用由以前沖減管理費(fèi)用改為沖減制造費(fèi)用，這樣使管理費(fèi)用和銷(xiāo)售毛利率的反映更為合理、恰當(dāng)；在配合固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門(mén)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上，按照《固定資產(chǎn)分類(lèi)與代碼》對(duì)固定資產(chǎn)編制了固定資產(chǎn)卡片類(lèi)別代碼，并在此基礎(chǔ)上，完成了新中大固定資產(chǎn)管理模塊的初始化工作。××集團(tuán)總公司要求在今年4月份全面正式運(yùn)行新中大財(cái)務(wù)軟件，而本集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部在3月份就完全甩掉金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)，正式運(yùn)行新中大，結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)半年之久的兩套財(cái)務(wù)軟件同時(shí)運(yùn)行的局面。目前新中大軟件已正式與礦部相鏈接，并運(yùn)行良好。
三、制訂各項(xiàng)財(cái)務(wù)成本計(jì)劃，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用
根據(jù)××集團(tuán)司企字[××]117號(hào)文《關(guān)于下達(dá)〈××集團(tuán)2006年多經(jīng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核方案〉的通知》和××司字[××]8號(hào)文《關(guān)于下達(dá)××分公司多樣化經(jīng)營(yíng)二00×暨一季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的通知》，財(cái)務(wù)部對(duì)有關(guān)考核指標(biāo)進(jìn)行了分解，下發(fā)了××年財(cái)務(wù)計(jì)劃和可控費(fèi)用指標(biāo)。在財(cái)務(wù)執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格控制費(fèi)用，實(shí)行剛性考核。財(cái)務(wù)部每一季度匯總可控費(fèi)用的執(zhí)行情況，于公司常務(wù)會(huì)上通報(bào)，針對(duì)每一季度電話費(fèi)超支的部室、單位，按超支額扣部室負(fù)責(zé)人及其他第一責(zé)任人的獎(jiǎng)金；對(duì)于其他可控性費(fèi)用也是實(shí)行指標(biāo)考核，對(duì)于超支部分堅(jiān)決不予核銷(xiāo)。
四、資金調(diào)控有序，合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模
上半年，隨著原材料市場(chǎng)價(jià)格的持續(xù)上揚(yáng)，而××集團(tuán)總公司銷(xiāo)售價(jià)格制訂相對(duì)遲緩，本集團(tuán)公司資金一度吃緊。為此，財(cái)務(wù)部一方面及時(shí)與客戶(hù)對(duì)賬，加強(qiáng)銷(xiāo)貨款的及時(shí)回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)方針與計(jì)劃，合理地安排融資進(jìn)度與額度，并針對(duì)工商銀行借款利率上浮的情況，選擇相對(duì)利率更低的農(nóng)村信用聯(lián)社貸款，以及通過(guò)向××集團(tuán)總部結(jié)算中心臨時(shí)借款，以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。這樣，通過(guò)以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了整個(gè)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行。
五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度建設(shè)，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量
財(cái)務(wù)部根據(jù)公司差旅費(fèi)的實(shí)際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)公司工作人員差旅費(fèi)開(kāi)支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制定了《××機(jī)械集團(tuán)工作人員差旅費(fèi)開(kāi)支規(guī)定》。為提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，財(cái)務(wù)部制定了《××機(jī)械集團(tuán)會(huì)計(jì)報(bào)告競(jìng)賽考評(píng)辦法》，對(duì)各母子公司的會(huì)計(jì)報(bào)表從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高了會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。
平時(shí)財(cái)務(wù)部通過(guò)開(kāi)展每周一次的交流會(huì)，解決上周工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，布置下周的主要工作，逐步規(guī)范各項(xiàng)會(huì)計(jì)行為，使會(huì)計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按一定的會(huì)計(jì)規(guī)則、程序有效地運(yùn)行和控制。
六、制定財(cái)務(wù)部各工作崗位職責(zé)，并進(jìn)行自我評(píng)定
為明確財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員各崗位的職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求，制定了會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)，同時(shí)要求各崗位會(huì)計(jì)人員根據(jù)本崗位的職責(zé)要求，進(jìn)行工作總結(jié)，崗位評(píng)述和認(rèn)定，對(duì)各自的工作提出建議、作出打算，并對(duì)自己的崗位寫(xiě)出每月工作規(guī)程備忘錄。這樣，強(qiáng)化了各崗位會(huì)計(jì)人員的責(zé)任感，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。
七、開(kāi)展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)法及其他財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動(dòng)
為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為，配合各級(jí)主管部門(mén)的稽查與審計(jì)工作，財(cái)務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的××年至××年的財(cái)務(wù)自查活動(dòng)，對(duì)審計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)地進(jìn)行了整改，事后進(jìn)行了交流，提高了會(huì)計(jì)人員的職業(yè)技能。
下半年，為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)公司的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)和總體發(fā)展目標(biāo)，財(cái)務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個(gè)方面繼續(xù)做好工作：
1、做好上半年和第三季度的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作，及時(shí)提出為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的財(cái)務(wù)控制可行性措施或建議。配合××集團(tuán)總部進(jìn)行收入、成本、費(fèi)用的專(zhuān)項(xiàng)檢查，加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。
2、為更好地加強(qiáng)資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)××集團(tuán)總部結(jié)算中心的工作計(jì)劃安排，做好本公司結(jié)算中心的統(tǒng)收統(tǒng)支和結(jié)算軟件的培訓(xùn)與安裝工作。
3、繼續(xù)制定和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，如會(huì)計(jì)電算化管理制度、固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)人員崗位考評(píng)辦法等。
4、××集團(tuán)總部財(cái)務(wù)處要求在全集團(tuán)范圍內(nèi)推行全面預(yù)算管理，本公司是先行試點(diǎn)單位，因此財(cái)務(wù)部要積極配合做好這方面的工作。
